4.5 Phân mục báo cáo

a) Sổ quỹ hàng ngày

Báo cáo thể hiện các bút toán thu chi theo ngày

- Chọn ngày

- Nhấn nhút Xem báo cáo

b) Sổ quỹ tiền mặt:

Thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt trong kỳ chọn

Chọn từ ngày … đến ngày …

Nhấn Xem báo cáo

Xuất Excel :

Loại tiền mặc định là VND và các lựa chọn khi export excel

· Các loại tiền khác

· VND – USD : Báo cáo tiền VND và ngoại tệ đồng thời

· Tài khoản cấp 1 :

a. Tích lựa chọn : các bút toán theo tài khoản 111

b. Không tích lựa chọn : các bút toán theo chi tiết các tiểu khoản

Ví dụ : 1111, 1112 các báo cáo mỗi tài khoản theo từng sheet excel

In Báo cáo:

c) Sổ chi tiết quỹ tiền mặt:

Thể hiện chi tiết thu, chi và tồn quỹ tiền mặt cùng tài khoản đối ứng của từng nghiệp vụ

Chọn từ ngày … đến ngày…

Xuất Excel: Tương tự sổ quỹ tiền mặt

In báo cáo

Tương tự với sổ quỹ tiền mặt : chức năng Export Excel (Xuất Excel) có các lựa chọn theo lọa tiền hoặc theo tài khoản

Với tài khoản tiền : mặc định loại tiền là VNĐ , tuy nhiên có một số công ty hoặc trường hợp không sử dụng tiền VNĐ là tiền chính . Do đó chức năng này sẽ cho phép chọn báo cáo theo loại tiền

· Các loại tiền khác : : USD …

· VND-USD : Xuất excel với loại tiền VNĐ và USD ( Loại tiền Khác) đồng thời

· Theo tài khoản chính:

a. Chọn (check) : Sẽ xuất báo cáo theo tài khoản chính (111) – không theo từng tiểu khoản . Ví dụ : 1111 , 1112

b. Không chọn (Uncheck) : Báo cáo theo từng tiểu khoản chi tiết

Ví dụ : 1111 , 1112 – với mỗi tiểu khoản sẽ được xuất theo từng sheet excel.

d) Sổ chi tiết giao dịch tiền mặt

Chọn từ ngày … đến ngày ….

Chọn xem in:

e) Sổ chi tiết tài khoản 141:

Thể hiện chi tiết tình hình tạm ứng của các cá nhân

Chọn từ ngày … đến ngày ….

Chọn xem in

f) Sổ tiền gửi ngân hàng:

Thể hiện chi tiết các nghiệp vụ thu, chi tiền gửi ngân hàng theo kỳ chọn.

(Tương tự sổ chi tiết quỹ tiền mặt)

Chọn từ ngày … đến ngày ….

Export Excel

In báo cáo

Có thể chọn báo cáo dựa trên tiền tệ và các tùy chọn khác: • Tiền tệ khác: USD, JPY… • VND - USD: Báo cáo Excel với VND và tiền tệ nước ngoài cùng nhau • Theo tài khoản chính:

· Đánh dấu vào ô kiểm: Xuất ra Excel với tài khoản chính 112 – không theo chi tiết

Bỏ đánh dấu vào ô kiểm: Xuất ra Excel với tài khoản chi tiết Ví dụ: 1121, 1122… với mỗi tài khoản sẽ được hiển thị trên từng sheet riêng.

g) Sổ tiền chi tiết gửi ngân hàng

(Tương tự sổ chi tiết quỹ tiền mặt)

Chọn từ ngày … đến ngày ….

Chọn xem in

Tương tự với sổ quỹ tiền mặt : chức năng Export Excel (Xuất Excel) có các lựa chọn theo lọa tiền hoặc theo tài khoản

Với tài khoản tiền : mặc định loại tiền là VNĐ , tuy nhiên có một số công ty hoặc trường hợp không sử dụng tiền VNĐ là tiền chính . Do đó chức năng này sẽ cho phép chọn báo cáo theo loại tiền

· Các loại tiền khác : : USD …

· VND-USD : Xuất excel với loại tiền VNĐ và USD ( Loại tiền Khác) đồng thời

· Theo tài khoản chính:

a. Chọn (check) : Sẽ xuất báo cáo theo tài khoản chính (112) – không theo từng tiểu khoản . Ví dụ : 1121 , 1122

b. Không chọn (Uncheck) : Báo cáo theo từng tiểu khoản chi tiết

Ví dụ : 1121 , 1122 – với mỗi tiểu khoản sẽ được xuất theo từng sheet excel.

h) Sổ Ngân Hàng chi tiết theo tiền ngoại tệ

a. Chọn Từ ngày … Đến Ngày

b. Chọn tài khoản

Nhấn nút Xem (Preview)

i) In phiếu chi

Chọn giai đoạn để in phiếu chi

j) In phiếu thu

Chọn giai đoạn để in phiếu thu

k) Nhật ký thu chi tiền:

Thể hiện nhật ký chi tiền, nhật ký thu tiền theo kỳ chọn