Báo cáo số tiền thủ quỹ

Vào báo cáo sổ tiền thủ quỹ chọn ngày cần xem báo cáo. Nhấn xem in phần mềm sẽ kết xuất ra 1 file excel với các thông tin như sau:

Ngày hôm trước: Số tiền tồn đầu ngày, số tiền nhận trong ngày, số tiền chi trong ngày, số tiền tồn cuối ngày.

Ngày hôm nay: Số tiền tồn đầu ngày. Chi tiết số tiền nhận trong ngày cho từng lần và từng diễn giải. Chi tiết số tiền chi trong ngày cho từng lần và từng diễn giải. Số tiền tồn cuối ngày hôm nay.

THE PLANNING OF DAILY PAYMENT SHEETS
		Prepairer	Chief Accountant	Manager	General manager
Date :	2020-05-27
Cash in Bank	USD			Cash in hand	USD	$0.00
VND	-		VND	64,364,500
Balance	VND	-		Balance	VND	318,029,000
Terms	Yesterday	26 Thg5 20	Today	2020-05-27	Tomorrow	28 Thg5 20
Openning Bal.(VND) Cash on hand	299,699,000	Openning Bal.(VND) Cash on hand	299,699,000		318,029,000
Yesterday's	Cash on hand(USD)	$0.00	Cash on hand(USD)	$0.00	Cash in Bank	$0.00
Remain	Cash balance	299,699,000	Cash balance	299,699,000	Cash balance	318,029,000
		$0.00		$0.00		$0.00
Bank VND V.Cbank
Cash
			50,000,000
Total Received	-		50,000,000	VND	-
$0.00		$0.00	0
Bank USD
Bank VND
Cash			Buy new PC for TP team (512GB SSD and 16GB RAM)	25,000,000
		0	Mua ổ cứng mới cho máy tính 192.168.11.2	1,850,000		0
		0	Buy DELL Monitor 27inch	4,020,000		0
		0	Staff Birthday	800,000		0
Transfer		0		25,000,000		0
		$0.00		$0.00
Total Paid		0		6,670,000		0
Cash						$0.00
Balance		299,699,000		318,029,000		318,029,000
Deficent		$0.00		$0.00		$0.00