Báo cáo số tiền thủ quỹ
Vào báo cáo sổ tiền thủ quỹ chọn ngày cần xem báo cáo. Nhấn xem in phần mềm sẽ kết xuất ra 1 file excel với các thông tin như sau:
Ngày hôm trước: Số tiền tồn đầu ngày, số tiền nhận trong ngày, số tiền chi trong ngày, số tiền tồn cuối ngày.
Ngày hôm nay: Số tiền tồn đầu ngày. Chi tiết số tiền nhận trong ngày cho từng lần và từng diễn giải. Chi tiết số tiền chi trong ngày cho từng lần và từng diễn giải. Số tiền tồn cuối ngày hôm nay.
THE PLANNING OF DAILY PAYMENT SHEETS | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prepairer | Chief Accountant | Manager | General manager |
|
|
|
|
|
|
|
|
Date : | 2020-05-27 |
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
Cash in Bank | USD |
|
| Cash in hand | USD | $0.00 |
VND | - |
| VND | 64,364,500 | ||
Balance | VND | - |
| Balance | VND | 318,029,000 |
|
|
|
|
|
|
|
Terms | Yesterday | 26 Thg5 20 | Today | 2020-05-27 | Tomorrow | 28 Thg5 20 |
Openning Bal.(VND) Cash on hand | 299,699,000 | Openning Bal.(VND) Cash on hand | 299,699,000 |
| 318,029,000 | |
Yesterday's | Cash on hand(USD) | $0.00 | Cash on hand(USD) | $0.00 | Cash in Bank | $0.00 |
Remain | Cash balance | 299,699,000 | Cash balance | 299,699,000 | Cash balance | 318,029,000 |
|
| $0.00 |
| $0.00 |
| $0.00 |
Bank VND V.Cbank |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
Cash |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 50,000,000 |
|
| |
Total Received | - |
| 50,000,000 | VND | - | |
$0.00 |
| $0.00 | 0 |
| ||
Bank USD |
|
|
|
|
|
|
Bank VND |
|
|
|
|
|
|
Cash |
|
| Buy new PC for TP team (512GB SSD and 16GB RAM) | 25,000,000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 0 | Mua ổ cứng mới cho máy tính 192.168.11.2 | 1,850,000 |
| 0 |
|
| 0 | Buy DELL Monitor 27inch | 4,020,000 |
| 0 |
|
| 0 | Staff Birthday | 800,000 |
| 0 |
Transfer |
| 0 |
| 25,000,000 |
| 0 |
|
| $0.00 |
| $0.00 |
|
|
Total Paid |
| 0 |
| 6,670,000 |
| 0 |
Cash |
|
|
|
|
| $0.00 |
Balance |
| 299,699,000 |
| 318,029,000 |
| 318,029,000 |
Deficent |
| $0.00 |
| $0.00 |
| $0.00 |
Last updated
