SmartBooks Windows Guideline
SmartBooks Web GuidelineSmartBooks HR GuidelineSmartBooks ERP Demo
Vietnames
Vietnames
  • Giới thiệu SmartBooks
  • Phím tắt được sử dụng trên phần mềm
  • PHÂN HỆ KẾ TOÁN TỔNG HỢP
    • Tổng quan
    • Phân mục cài đặt (Set up)
    • Phân mục nhập liệu (Input)
    • Phân mục xử lý dữ liệu (Proccess)
    • Chi tiết hạch toán (Inquiry)
    • Phân mục báo cáo (Reports)
  • PHÂN HỆ KẾ TOÁN PHẢI TRẢ
    • Tổng quan
    • Phân mục cài đặt
    • Phân mục nhập liệu
    • Phân mục xử lý
    • Phân mục chi tiết hạch toán phải trả
    • Phân mục báo cáo (Reports)
  • PHÂN HỆ KẾ TOÁN PHẢI THU
    • Tổng quan
    • Phân mục cài đặt
    • Phân mục nhập liệu
    • Phân mục xử lý
    • Phân mục chi tiết hạch toán
    • Phân mục báo cáo (Reports)
  • PHÂN HỆ TIỀN MẶT
    • Tổng quan
    • Phân mục cài đặt
    • Phân mục nhập liệu
    • Phân mục báo cáo
  • PHÂN HỆ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
    • Tổng quan
    • Phân mục cài đặt
    • Phân mục nhập liệu
    • Phân mục xử lý
    • Phân mục thông tin tài sản cố định
    • Phân mục báo cáo
  • PHÂN HỆ QUẢN LÝ KHO
    • Tổng quan
    • Thiết lập (Setup)
    • Nhập chứng từ (Input)
    • Tính giá thành & Giá vốn hàng bán (Process)
    • Báo cáo
    • Tính giá thành
  • PHÂN HỆ HÓA ĐƠN BÁN HÀNG
    • Tổng quan
    • Phân mục cài đặt
    • Phân mục nhập liệu
    • Phân mục báo cáo
  • HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
    • Tổng quan
    • Phân mục cài đặt
  • PHÂN HỆ ĐẶT MUA
    • Tổng quan
    • Phân mục nhập liệu
    • Phân mục xử lý
    • Phân mục báo cáo
  • PHÂN HỆ NGÂN SÁCH
    • Thiết lập ngân sách
    • Báo cáo
  • PHÂN HỆ ĐẶT HÀNG
    • Phân mục nhập liệu
    • Phân mục xử lý
    • Phân mục báo cáo đặt hàng
    • Tổng quan
  • PHÂN HỆ THÔNG TIN CHUNG
    • Tổng quan
    • Cài đặt
    • Phân mục bảo mật
  • PHÂN HỆ TIỆN ÍCH
    • Tổng quan
    • Xử lý
  • HỆ THỐNG PHÊ DUYỆT
    • Thiết lập các bước phê duyệt
    • Đề nghị thanh toán
    • Duyệt thanh toán
    • Chờ thanh toán
    • Đầu kỳ số thủ quỹ
    • Thủ quỹ thu tiền
    • Báo cáo số tiền thủ quỹ
  • CỔNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG
    • Giới thiệu
    • Đăng nhập SmartBooks Website
    • Sơ lược một vài màn hình
  • ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU
    • ĐỒNG BỘ HÓA DỮ LIỆU
Powered by GitBook
On this page

Was this helpful?

  1. PHÂN HỆ KẾ TOÁN PHẢI THU

Phân mục nhập liệu

PreviousPhân mục cài đặtNextPhân mục xử lý

Last updated 4 years ago

Was this helpful?

- Những hóa đơn bán hàng nếu có theo dõi kho thì phải nhập ở phân hệ quản lý kho – phần bán hàng.

- Những hóa đơn bán hàng dịch vụ, không theo dõi kho thì nhập trực tiếp trên phân mục nhập liệu tại menu khoản phải thu.

Một hóa đơn bán hàng được thực hiện thông qua phân hệ kế toán phải thu. Các chứng từ trong phân hệ kế toán phải thu gồm có:

Phần Tổng Hợp:

          1. Số lô: Để trống, chương trình sẽ chạy tự động

          2. Kỳ kế toán:(ví dụ hóa đơn của tháng 7 năm 2015: 07-2015) Tháng phát sinh

          3. Số Chứng từ: Tự động theo số thứ tự

    • Ngày Chứng từ: Nhập ngày phát sinh chứng từ (phải nằm trong kỳ kế toán)

    • Loại Chứng từ: Chọn là Invoice

    • Số Hóa đơn.: Nhập số hóa đơn phát hành

    • Khách hàng: Nhấn F3 để chọn mã khách hàng

    • Tài khoản ngân hàng: Lựa chọn tài khoản ngân hàng để phần mềm lấy tự động tỷ giá mua vào nếu đồng tiền là ngoại tệ do đã khai báo ở phân hệ quản trị hệ thống.

    • Loại tiền, Tỷ giá quy đổi: tùy theo loại tiền sẽ có tỷ giá đối với VND

    • Số đơn bán hàng: Số phiếu bán hàng.

    • Hợp đồng số: ghi số của hợp đồng

    • Ngày hợp đồng: ghi ngày của hợp đồng

    • Thời hạn thanh toán: Nhấn F3 để chọn thời hạn thanh toán

    • Tài khoản công nợ: Nhấn F3 để chọn tài khoản công nợ

    • Diễn giải(VN-EN): Nhập diễn giải cho hóa đơn

Phần Chi tiết

    1. Tài khoản: nhấn F3 để chọn tài khoản đối ứng từ danh mục tài khoản

    2. Tạm ứng trước đây: Nếu có tạm ứng trước tiền cho đơn hàng này bằng ngoại tệ thì chọn đến phiếu đã tạm ứng để lấy tỷ giá và số tiền đã ứng trước của phiếu này. Phần chênh lệch còn lại thì hạch toán theo tỷ giá mua vào tại ngày nhận khoản công nợ.

    3. Diễn giải(VN-EN): Nhập diễn giải cho nghiệp vụ

    4. Mã vật tư: Nhấn F3 để chọn thành phẩm xuất bán (nếu có)

    5. Quantity: Nhập số lượng thành phẩm

    6. Unit Price: Nhập đơn giá

    7. Amount: Nhập số tiền hóa đơn

    8. VAT Code: Nhấn F3 để chọn loại VAT

    9. Nhấn nút Save để ghi nhận thông tin hóa đơn của khách hàng

          1. Nợ: TK phải thu của khách hàng – 131

          2. Có: TK doanh thu (TK tương ứng ở màn hình lưới)

Các Lựa chọn khác

    • Nút HĐ trước : Phiếu hạch toán tiếp theo

    • Nút HĐ Sau : Phiếu hạch toán trước

    • Nút ĐC Phiếu : Điều chỉnh chứng từ trực tiếp trên form nhập nếu người dùng được phân quyền.

    • Nút Tạo KH : Tạo Thông tin nhà khách hàng trực tiếp mà không cần quay lại Menu chính và vào lại phần thông tin khách hàng