1.4 Chi tiết hạch toán
Chi tiết hạch toán
Nghiệp vụ áp dụng: Khi cần trích xuất và rà soát toàn bộ các bút toán định khoản chi tiết (Nợ/Có) phát sinh trong một khoảng thời gian — phục vụ kiểm tra, đối chiếu số liệu trước khi lên báo cáo hoặc khóa sổ.
Ví dụ: Cuối tháng, kế toán trưởng xem chi tiết tất cả bút toán phát sinh tháng 01/2026 để kiểm tra xem có bút toán Nợ 642 / Có 142 nào bị nhập sai số tiền không.
Để xem báo cáo, người dùng thực hiện như sau:
Nhập khoảng thời gian vào ô Từ ngày / Đến ngày.
Chọn thêm điều kiện lọc nếu cần, ví dụ phân hệ, tài khoản, loại tiền hoặc đối tượng liên quan.
Nhấn Xem lưới để hiển thị báo cáo.
Kiểm tra từng dòng định khoản và dùng chức năng in/xuất Excel để lưu file đối chiếu nếu cần.
Các nút chức năng:
Xem lưới: Tải dữ liệu chi tiết hạch toán theo điều kiện đã chọn.
Xuất Excel: Xuất danh sách bút toán chi tiết để lọc, đối chiếu hoặc gửi kiểm toán.
In: In báo cáo theo mẫu.
Đóng: Thoát khỏi màn hình.
Lưu ý khi thao tác:
Nếu không thấy chứng từ, kiểm tra lại khoảng ngày, trạng thái ghi sổ và phân hệ phát sinh.
Báo cáo có thể hiển thị dữ liệu từ nhiều phân hệ; cần đối chiếu số chứng từ và phân hệ nguồn trước khi kết luận sai lệch.
Khi lọc theo tài khoản công nợ, nên đối chiếu thêm với báo cáo chi tiết AP/AR tương ứng.
Hệ thống tự kiểm tra khi xem lưới: Khoảng ngày phải hợp lệ; nếu điều kiện lọc quá rộng, báo cáo có thể tải chậm do số dòng bút toán lớn.
Lưu ý: Báo cáo hiển thị tất cả bút toán từ mọi phân hệ (GL, AP, AR, CA…) đã ghi sổ trong khoảng thời gian được chọn.
Xem bút toán chênh lệch tỷ giá
Nghiệp vụ áp dụng: Khi cần xem chi tiết các bút toán chênh lệch tỷ giá do hệ thống sinh ra khi đánh giá lại số dư ngoại tệ (tỷ giá thực tế khác tỷ giá gốc), kèm đầy đủ thông tin định khoản Nợ/Có và diễn giải.
Để xem bút toán chênh lệch tỷ giá, người dùng thực hiện:
Nhập Số tham chiếu (hoặc F3 để tìm) — hệ thống hiển thị bút toán cùng các dòng định khoản Nợ/Có.
Xem chi tiết: tài khoản, số tiền nguyên tệ và quy đổi, tỷ giá, diễn giải (VN/EN/KR), đối tượng (nhân viên / nhà cung cấp / khách hàng), mã chi phí - vụ việc - lợi nhuận.
Dùng Trước / Sau để duyệt các bút toán; nhấn In phiếu để in.
Lưu ý: Đây là màn hình tra cứu; tổng Nợ và tổng Có của bút toán luôn cân bằng. Bút toán chênh lệch tỷ giá được tạo từ chức năng đánh giá chênh lệch tỷ giá ở phân hệ Tiền mặt.
Last updated