계산원에 대한 보고
신고 기간을 선택하고 보기를 클릭하면 소프트웨어가 다음 데이터가 포함된 Excel 파일을 내보냅니다.
이전일 : 기초 이월잔액, 당일 징수금액, 당일 납부금액, 이월마감금액.
현재일자 : 기초 잔액이 앞당겨졌습니다. 각 영수증별 당일 징수금액 세부정보, 각 설명입니다. 각 결제별 당일 지급금액 세부사항, 각 설명입니다. 현재일 기준으로 결산 잔액이 이월됩니다.
THE PLANNING OF DAILY PAYMENT SHEETS | ||||||
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| Preparer | Chief Accountant | Manager | General manager |
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Date : | 2020-05-27 |
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Cash in Bank | USD |
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| Cash in hand | USD | $0.00 |
VND | - |
| VND | 64,364,500 | ||
Balance | VND | - |
| Balance | VND | 318,029,000 |
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Terms | Yesterday | 26 Thg5 20 | Today | 2020-05-27 | Tomorrow | 28 Thg5 20 |
Openning Bal.(VND) Cash on hand | 299,699,000 | Openning Bal.(VND) Cash on hand | 299,699,000 |
| 318,029,000 | |
Yesterday's | Cash on hand(USD) | $0.00 | Cash on hand(USD) | $0.00 | Cash in Bank | $0.00 |
Remain | Cash balance | 299,699,000 | Cash balance | 299,699,000 | Cash balance | 318,029,000 |
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| $0.00 |
| $0.00 |
| $0.00 |
Bank VND V.Cbank |
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Cash |
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| 50,000,000 |
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Total Received | - |
| 50,000,000 | VND | - | |
$0.00 |
| $0.00 | 0 |
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Bank USD |
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Bank VND |
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Cash |
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| Buy new PC for TP team (512GB SSD and 16GB RAM) | 25,000,000 |
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| 0 | Mua ổ cứng mới cho máy tính 192.168.11.2 | 1,850,000 |
| 0 |
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| 0 | Buy DELL Monitor 27inch | 4,020,000 |
| 0 |
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| 0 | Staff Birthday | 800,000 |
| 0 |
Transfer |
| 0 |
| 25,000,000 |
| 0 |
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| $0.00 |
| $0.00 |
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Total Paid |
| 0 |
| 6,670,000 |
| 0 |
Cash |
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| $0.00 |
Balance |
| 299,699,000 |
| 318,029,000 |
| 318,029,000 |
Deficent |
| $0.00 |
| $0.00 |
| $0.00 |
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