4.5 보고서

a) 일일현금내역

• 조회할 회계기간을 선택 (날짜)

• “인쇄(Print)” 버튼 선택

b) 현금출납장

: 본 항목에는 조회 기간의 입출금 내역 및 잔액에 대한 내용이 표시됩니다.

• 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

• “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

• “Excel 내보내기” 기능

기본값으로 VND가 설정되어 있습니다. 통화유형을 선택시 해당 통화로 조회됩니다.

• 통화유형 : USD, JPY

• VND-USD 통화를 함께 조회시 체크박스를 선택

• 주요 계정(By Main Account) :

체크박스 선택시 주요 계정(111) 내보내기가 가능합니다. 상세내역은 나타나지 않습니다. 체크박스 미선택시 각 계정별 상세내역을 내보낼 수 있습니다.

예시) 1111, 1112 등 각 세부 계정과목 조회가 가능합니다.

c) 현금출납장 (상세)

: 본 보고서는 현금 출입에 대한 상대계정과 함께 영수증 및 결제부분에 대하여 항목별로 나타납니다.

• 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

• “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

• “Excel 내보내기” 기능

기본값으로 VND가 설정되어 있습니다. 통화유형을 선택시 해당 통화로 조회됩니다.

• 통화유형 : USD, JPY

• VND-USD 통화를 함께 조회시 체크박스를 선택

• 주요 계정(By Main Account) :

체크박스 선택시 주요 계정(111) 내보내기가 가능합니다. 상세내역은 나타나지 않습니다. 체크박스 미선택시 각 계정별 상세내역을 내보낼 수 있습니다.

예시) 1111, 1112 등 각 세부 계정과목 조회가 가능합니다.

d) 현금거래 상세내역

• 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

• “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

e) 계정상세내역: 141

: 본 보고서는 회사에 지급한 가수금/가지급금 계정(141,244,341,342)에 대해 조회가 가능합니다.

• 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

• “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

f) 은행장부

• 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

• “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

• “Excel 내보내기” 기능

기본값으로 VND가 설정되어 있습니다. 통화유형을 선택시 해당 통화로 조회됩니다.

• 통화유형 : USD, JPY

• VND-USD 통화를 함께 조회시 체크박스를 선택

• 주요 계정(By Main Account) :

체크박스 선택시 주요 계정(111) 내보내기가 가능합니다. 상세내역은 나타나지 않습니다. 체크박스 미선택시 각 계정별 상세내역을 내보낼 수 있습니다.

예시) 1111, 1112 등 각 세부 계정과목 조회가 가능합니다.

g) 은행장부(상세)

: 본 보고서는 조회기간의 은행 입출금에 대한 상대계정과 함께 입금전표 출금전표가 나타납니다.

• 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

• “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

현금출납장과 동일하게, Excel 내보내기 기능에는 통화 및 계정별 옵션이 있습니다.

통화 및 기타 옵션에 따라 보고서를 선택할 수 있습니다.

- 기타 통화: USD, JPY 등 • VND-USD: VND와 외화가 함께 표시된 Excel 보고서 • 주요 계정별(By Main Account):

- 체크박스를 선택하면: 세부 계정이 아닌 주요 계정(예: 112) 기준으로 Excel 파일이 생성됩니다.

- 체크박스를 선택 해제하면: 세부 계정(예: 1121, 1122)별로 Excel 파일이 생성되며, 각 계정별로 시트가 구분되어 표시됩니다.

h) 외화계좌내역 조회

: 본 보고서는 외화로 계좌내역 조회시 사용이 가능합니다.

• 조회할 회계기간 입력을 입력 (기산일/마감일)

• “인쇄 미리보기” 버튼 클릭

i) 출금전표 출력

출력 기간을 설정하여 출금전표를 인쇄합니다.

j) 입금전표 출력

출력 기간을 설정하여 입금전표를 인쇄합니다.

k) 현금 입/출금 내역조회

특정기간의 현금의 입금과 출금을 각각 조회 가능합니다.