입력
현금 및 은행 출금
회사 내에서 현금과 관계된 모든 거래는 현금 모듈에 수행 및 저장됩니다. 신규, 저장 및 실행 단계는 다음과 같이 처리됩니다.
일반부분(General area):
전표번호(Batch no): 공백, 소프트웨어가 순차적으로 자동 기입
기간(mm-yyyy): 영수증이 발생한 회계기간
모듈전표번호(Voucher No.): 영수증의 번호를 입력합니다.
전표일자(Voucher Date): 영수증 날짜는 회계기간이내여야 합니다.
현금계정(Cash account): F3을 눌러 목록에서 현금계정 선택
선급금(은행 출금 항목): 매입업체에게 외화를 통하여 선급금을 지급하는 경우, 체크박스를 선택합니다. 체크박스 선택시 외상매입금 모듈과 연결되며, 본 주문에 대한 외상매입금 입력시 선급금에 상응하는 정확한 환율을 설정할 수 있습니다.
적요(VN-EN): 지급 내용 입력
수취인: 수취인 기재
주소: 수취인 주소 기재
상세내역(Detail area): 영수증의 세부 내역을 나타냅니다. 아래의 데이터 시트 부분에 입력이 가능합니다.
계정과목(Account): F3키를 눌러 해당 매출계정을 선택
적요 (VN - EN): 일반내역 부분에 입력된 자료가 자동으로 적용됩니다.
금액: 지급액 입력
통화 유형: 지급되는 통화 선택, 환율: VND에 대한 환율
세금계산서에 대한 입력 내용은 다음과 같습니다.
시리얼 번호 : 세금계산서 상 시리얼 번호
세금계산서 번호
세금계산서 발행일
매입처: F3키를 눌러 선택
“저장”버튼을 눌러 입력한 내용 저장
차변 : 데이터 시트에 입력한 계정과목
대변 : 현금 계정
“출금전표 인쇄” 버튼을 선택하여 출력
매입처에 지급시 : 모듈전표번호를 검색하여 입력합니다.
1단계 : “AP voucher” 칸에 F3를 눌러 외상매입금 전표를 선택
2단계 : 체크박스를 통해 1개 또는 다수의 전표를 선택
3단계 : “Execute(실행)” 버튼 클릭
상기 모듈전표 검색하여 가져올시 아래의 내용이 자동으로 데이터 시트 부분에 입력됩니다.
금액
계정과목
적요(각 언어별)
세금계산서 정보(세금계산서 번호, 시리얼 번호, 세금계산서 발행일)
매입처 코드
외상매입금 모듈전표번호
기타옵션(other option): 허용 권한이 있을 경우, 사용 가능합니다.
앞으로(Pervious) : 이전 입력된 전표로 이동
다음(Next) : 다음 전표로 이동
되돌리기(Un-release) : 전표 상태를 ‘마감(Posted)’에서 ‘대기(Hold)’로 변경(본 기능은 권한을 부여받은 사용자만 사용이 가능합니다)
현금 및 은행 입금
일반부분(General area):
전표번호(Batch no): 공백, 소프트웨어가 순차적으로 자동 기입
기간(mm-yyyy): 영수증이 발생한 회계기간
모듈전표번호(Receipt No.): 영수증의 번호를 입력합니다.
전표일자(Receipt Date): 영수증 날짜는 회계기간이내여야 합니다.
현금계정(Cash account): F3을 눌러 목록에서 현금계정 선택
통화 유형: 지급되는 통화 선택, 환율: VND에 대한 환율
선수금(은행 입금 항목): 매출업체에게 외화를 통하여 선수금을 받은 경우, 체크박스를 선택합니다. 체크박스 선택시 외상매출금 모듈과 연결되며, 본 주문에 대한 외상매출금 입력시 선수금에 상응하는 정확한 환율을 설정할 수 있습니다.
적요(VN-EN): 수취 내용 입력
지급인: 지급인 기재
주소: 지급인 주소 기재
상세내역(Detail area): 영수증의 세부 내역을 나타냅니다. 아래의 데이터 시트 부분에 입력이 가능합니다.
계정과목(Account): F3키를 눌러 상대계정과목 선택
적요 (VN - EN): 일반내역 부분에 입력된 자료가 자동으로 적용됩니다.
금액: 영수증상 금액
영수증상 필요한 정보로는 아래와 같습니다.
시리얼 번호 : 영수증상 시리얼 번호
영수증 번호
영수증 발행일
매출처: F3키를 눌러 선택
“저장”버튼을 눌러 입력한 내용 저장
차변 : 현금 계정
대변 : 데이터 시트에 입력한 계정과목
“입금전표 인쇄” 버튼을 선택하여 출력
주의 :
매입부가세가 포함된 비용 또는 매출부가세가 포함된 현금 매출의 경우 아래의 2가지 행을 모두 입력합니다.
첫번째 행: 부가세를 제외한 금액으로 거래 입력
두번째 행: 매입부가세(133) 또는 매출부가세(333)을 입력합니다. 매출부가세의 경우 사용자가 지정한 부가세를 입력합니다.
매출처에서 입금시 : 모듈전표번호를 검색하여 입력합니다.
1단계 : “AR voucher” 칸에 F3를 눌러 외상매출금 전표를 선택
2단계 : 체크박스를 통해 1개 또는 다수의 전표를 선택
3단계 : “Execute(실행)” 버튼 클릭
상기 모듈전표 검색하여 가져올시 아래의 내용이 자동으로 데이터 시트 부분에 입력됩니다.
금액
계정과목(131 또는 외상매출금에 기초한 상세내역)
적요(각 언어별)
영수증 정보(영수증 번호, 시리얼 번호, 영수증 발행일)
매출처 코드
외상매출금 모듈전표번호
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