계산원에 대한 보고
Last updated
Last updated
신고 기간을 선택하고 보기를 클릭하면 소프트웨어가 다음 데이터가 포함된 Excel 파일을 내보냅니다.
이전일 : 기초 이월잔액, 당일 징수금액, 당일 납부금액, 이월마감금액.
현재일자 : 기초 잔액이 앞당겨졌습니다. 각 영수증별 당일 징수금액 세부정보, 각 설명입니다. 각 결제별 당일 지급금액 세부사항, 각 설명입니다. 현재일 기준으로 결산 잔액이 이월됩니다.
THE PLANNING OF DAILY PAYMENT SHEETS
Preparer
Chief Accountant
Manager
General manager
Date :
2020-05-27
Cash in Bank
USD
Cash in hand
USD
$0.00
VND
-
VND
64,364,500
Balance
VND
-
Balance
VND
318,029,000
Terms
Yesterday
26 Thg5 20
Today
2020-05-27
Tomorrow
28 Thg5 20
Openning Bal.(VND) Cash on hand
299,699,000
Openning Bal.(VND) Cash on hand
299,699,000
318,029,000
Yesterday's
Cash on hand(USD)
$0.00
Cash on hand(USD)
$0.00
Cash in Bank
$0.00
Remain
Cash balance
299,699,000
Cash balance
299,699,000
Cash balance
318,029,000
$0.00
$0.00
$0.00
Bank VND V.Cbank
Cash
50,000,000
Total Received
-
50,000,000
VND
-
$0.00
$0.00
0
Bank USD
Bank VND
Cash
Buy new PC for TP team (512GB SSD and 16GB RAM)
25,000,000
0
Mua ổ cứng mới cho máy tính 192.168.11.2
1,850,000
0
0
Buy DELL Monitor 27inch
4,020,000
0
0
Staff Birthday
800,000
0
Transfer
0
25,000,000
0
$0.00
$0.00
Total Paid
0
6,670,000
0
Cash
$0.00
Balance
299,699,000
318,029,000
318,029,000
Deficent
$0.00
$0.00
$0.00
