13.4 Báo cáo sổ tiền thủ quỹ

Vào báo cáo sổ tiền thủ quỹ chọn ngày cần xem báo cáo. Nhấn xem in phần mềm sẽ kết xuất ra 1 file excel với các thông tin như sau:

Ngày hôm trước: Số tiền tồn đầu ngày, số tiền nhận trong ngày, số tiền chi trong ngày, số tiền tồn cuối ngày.

Ngày hôm nay: Số tiền tồn đầu ngày. Chi tiết số tiền nhận trong ngày cho từng lần và từng diễn giải. Chi tiết số tiền chi trong ngày cho từng lần và từng diễn giải. Số tiền tồn cuối ngày hôm nay.

	BẢNG KẾ HOẠCH THANH TOÁN HẰNG NGÀY
		Người lập	Kế toán trưởng	Quản lý	Tổng quản lý
Ngày :	2020-05-27
Tiền gửi ngân hàng	USD			Tiền mặt	USD	$0.00
VND	-		VND	64,364,500
Số dư	VND	-		Số dư	VND	318,029,000
Kỳ thanh toán	Hôm qua	26 Thg5 20	Hôm nay	2020-05-27	Ngày mai	28 Thg5 20
Số dư đầu kỳ (VND) Tiền mặt	299,699,000	Số dư đầu kỳ (VND) Tiền mặt	299,699,000	Số dư đầu kỳ (VND) Tiền mặt	318,029,000
Của hôm qua	Tiền mặt quỹ (USD)	$0.00	Tiền mặt (USD)	$0.00	Tiền gửi ngân hàng	$0.00
Còn lại	Số dư tiền mặt	299,699,000	Số dư tiền mặt	299,699,000	Số dư tiền mặt	318,029,000
		$0.00		$0.00		$0.00
Ngân hàng VND V.Cbank
Tiền mặt
			50,000,000
Tổng nhận	-		50,000,000	VND	-
$0.00		$0.00	0
Ngân hàng USD
Ngân hàng VND
Tiền mặt			Mua PC mới cho TP Team (512GB SSD and 16GB RAM)	25,000,000
		0	Mua ổ cứng mới cho máy tính 192.168.11.2	1,850,000		0
		0	Mua DELL Monitor 27inch	4,020,000		0
		0	Sinh nhật nhân viên	800,000		0
Chuyển đổi		0		25,000,000		0
		$0.00		$0.00
Tổng chi trả		0		6,670,000		0
Tiền mặt						$0.00
Số dư		299,699,000		318,029,000		318,029,000
Thiếu hụt		$0.00		$0.00		$0.00