# 13.4 Báo cáo sổ tiền thủ quỹ

<figure><img src="/files/KW5b0qdPkdv0BxEOnPn6" alt=""><figcaption></figcaption></figure>

Vào báo cáo sổ tiền thủ quỹ chọn ngày cần xem báo cáo. Nhấn xem in phần mềm sẽ kết xuất ra 1 file excel với các thông tin như sau:

Ngày hôm trước: Số tiền tồn đầu ngày, số tiền nhận trong ngày, số tiền chi trong ngày, số tiền tồn cuối ngày.

Ngày hôm nay: Số tiền tồn đầu ngày. Chi tiết số tiền nhận trong ngày cho từng lần và từng diễn giải. Chi tiết số tiền chi trong ngày cho từng lần và từng diễn giải. Số tiền tồn cuối ngày hôm nay.

<br>

&#x20;

<table data-header-hidden><thead><tr><th></th><th valign="bottom"></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td> </td><td valign="bottom"><p> </p><p>BẢNG KẾ HOẠCH THANH TOÁN HẰNG NGÀY</p><p> </p></td><td> </td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td valign="bottom"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td valign="bottom"></td><td><p> </p><p>Người lập</p><p> </p></td><td><p> </p><p>Kế toán trưởng</p><p> </p></td><td><p> </p><p>Quản lý</p><p> </p></td><td><p> </p><p>Tổng quản lý</p><p> </p></td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td valign="bottom"></td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Ngày :</p><p> </p></td><td valign="bottom"><p> </p><p>2020-05-27</p><p> </p></td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td valign="bottom"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Tiền gửi ngân hàng</p><p> </p></td><td valign="bottom"><p> </p><p>USD</p><p> </p></td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td><p> </p><p>Tiền mặt</p><p> </p></td><td><p> </p><p>USD </p><p> </p></td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>VND</p><p> </p></td><td valign="bottom"><p> </p><p> -   </p><p> </p></td><td></td><td><p> </p><p>VND</p><p> </p></td><td><p> </p><p> 64,364,500 </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Số dư</p><p> </p></td><td valign="bottom"><p> </p><p>VND</p><p> </p></td><td><p> </p><p> -   </p><p> </p></td><td></td><td><p> </p><p>Số dư</p><p> </p></td><td><p> </p><p>VND</p><p> </p></td><td><p> </p><p> 318,029,000 </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td valign="bottom"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Kỳ thanh toán</p><p> </p></td><td valign="bottom"><p> </p><p>Hôm qua</p><p> </p></td><td><p> </p><p>26 Thg5 20</p><p> </p></td><td><p> </p><p>Hôm nay</p><p> </p></td><td><p> </p><p>2020-05-27</p><p> </p></td><td><p> </p><p>Ngày mai</p><p> </p></td><td><p> </p><p>28 Thg5 20</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Số dư đầu kỳ (VND)  Tiền mặt </p><p> </p></td><td valign="bottom"><p> </p><p> 299,699,000 </p><p> </p></td><td><p> </p><p>Số dư đầu kỳ (VND)  Tiền mặt </p><p> </p></td><td><p> </p><p> 299,699,000 </p><p> </p></td><td><p> </p><p>Số dư đầu kỳ (VND)  Tiền mặt </p><p> </p></td><td><p> </p><p>318,029,000</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Của hôm qua</p><p> </p></td><td valign="bottom"><p> </p><p>Tiền mặt quỹ (USD)</p><p> </p></td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td><p> </p><p>Tiền mặt (USD)</p><p> </p></td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td><p> </p><p>Tiền gửi ngân hàng</p><p> </p></td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Còn lại</p><p> </p></td><td valign="bottom"><p> </p><p>Số dư tiền mặt</p><p> </p></td><td><p> </p><p> 299,699,000 </p><p> </p></td><td><p> </p><p>Số dư tiền mặt</p><p> </p></td><td><p> </p><p> 299,699,000 </p><p> </p></td><td><p> </p><p>Số dư tiền mặt</p><p> </p></td><td><p> </p><p>318,029,000</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Ngân hàng VND<br>V.Cbank</td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> </td><td valign="bottom"><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Tiền mặt</p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td> </td><td valign="bottom"><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>50,000,000</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Tổng nhận</p><p> </p></td><td valign="bottom"><p> </p><p> -   </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> 50,000,000 </p><p> </p></td><td>VND</td><td><p> </p><p> -   </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td>0</td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Ngân hàng USD</p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Ngân hàng VND</p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Tiền mặt</p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td>Mua PC mới cho TP Team (512GB SSD and 16GB RAM)</td><td><p> </p><p>25,000,000</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p>0</p><p> </p></td><td>Mua ổ cứng mới cho máy tính 192.168.11.2</td><td><p> </p><p>1,850,000</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>0</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p>0</p><p> </p></td><td>Mua DELL Monitor 27inch</td><td><p> </p><p>4,020,000</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>0</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p>0</p><p> </p></td><td>Sinh nhật nhân viên</td><td><p> </p><p>800,000</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>0</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Chuyển đổi</p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p>0</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>25,000,000</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>0</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Tổng chi trả</p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p>0</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>6,670,000</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>0</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Tiền mặt</p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p> </p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Số dư</p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p>299,699,000</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>318,029,000</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>318,029,000</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td><p> </p><p>Thiếu hụt</p><p> </p></td><td valign="bottom"> </td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td> </td><td><p> </p><p>$0.00</p><p> </p></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td valign="bottom"></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table>

<br>

&#x20;


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://local.docs.ssaudit.com/phan-he-tien-ich-1/13.4-bao-cao-so-tien-thu-quy.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.