13.4 Báo cáo sổ tiền thủ quỹ

Khi thủ quỹ cần xem và in báo cáo tình hình thu chi tiền mặt hàng ngày: số dư đầu ngày, chi tiết các khoản thu/chi trong ngày, số dư cuối ngày — theo cả VND và ngoại tệ.

Để xem báo cáo, người dùng thực hiện:

1. Chọn Ngày cần xem báo cáo.

2. Nhấn Xem in — hệ thống xuất file Excel với các thông tin:

• Ngày hôm trước:

  • Số tiền tồn đầu ngày.

  • Số tiền nhận trong ngày.

  • Số tiền chi trong ngày.

  • Số tiền tồn cuối ngày.

• Ngày hôm nay:

  • Số tiền tồn đầu ngày.

  • Chi tiết từng khoản nhận (diễn giải, số tiền, loại tiền).

  • Chi tiết từng khoản chi (diễn giải, số tiền, loại tiền).

  • Số tiền tồn cuối ngày.

• Chữ ký phê duyệt: Người lập / Kế toán trưởng / Quản lý / Tổng quản lý.

Lưu ý: Báo cáo hiển thị cả tiền VND và ngoại tệ (USD). Số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được tách riêng.