> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://local.docs.ssaudit.com/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://local.docs.ssaudit.com/phan-he-tien-ich-1/13.4-bao-cao-so-tien-thu-quy.md).

# 13.4 Báo cáo sổ tiền thủ quỹ

Khi thủ quỹ cần xem và in báo cáo tình hình thu chi tiền mặt hàng ngày: số dư đầu ngày, chi tiết các khoản thu/chi trong ngày, số dư cuối ngày — theo cả VND và ngoại tệ.

Để xem báo cáo, người dùng thực hiện:

1. Chọn **Ngày** cần xem báo cáo.
2. Nhấn **Xem in** — hệ thống xuất file Excel với các thông tin:

* **Ngày hôm trước:**
  * Số tiền tồn đầu ngày.
  * Số tiền nhận trong ngày.
  * Số tiền chi trong ngày.
  * Số tiền tồn cuối ngày.
* **Ngày hôm nay:**
  * Số tiền tồn đầu ngày.
  * Chi tiết từng khoản nhận (diễn giải, số tiền, loại tiền).
  * Chi tiết từng khoản chi (diễn giải, số tiền, loại tiền).
  * Số tiền tồn cuối ngày.
* **Chữ ký phê duyệt:** Người lập / Kế toán trưởng / Quản lý / Tổng quản lý.

> **Lưu ý:** Báo cáo hiển thị cả tiền VND và ngoại tệ (USD). Số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng được tách riêng.