13.1 Hệ thống phê duyệt

Hệ thống phê duyệt gồm 2 phần: Hệ thống phê duyệt và Báo cáo

13.1 Hệ thống phê duyệt:

Trong phân hệ này chủ yếu có 6 phân hệ :

- Thiết lập các bước phê duyệt

- Đề nghị thanh toán

- Duyệt thanh toán

- Đầu kỳ sổ thủ quỹ

- Chờ thanh toán

- Thủ quỹ thu tiền

13.1.1. Thiết lập các bước phê duyệt (dành cho người quản trị):

thiết lập mặc định cho người dùng (requester) tạo yêu cầu đề nghị thanh toán

VD: bạn muốn các thành viên trong nhóm của bạn (gọi là NV_A) khi gởi 1 đề nghị thanh toán thì phải gởi cho nhóm trưởng trước thì vào đây thiết lập như sau:

- Chọn user NV_A (options) mức đô ưu tiên cao nhất

- Nhóm mức độ ưu tiên thấp.

- Nhóm (options)

- Khoản mục phí (options)

- Trung tâm lợi nhuận (options)

Nếu ko nhập gì cả thì là mặc định cho tất cả mọi người.

13.1.2. Đề nghị thanh toán

Màn hình này cho phép người đề nghị quản lý các yêu cầu đề nghị của mình với các tình trạng của mỗi phiếu bao gồm:

- Wait request – phiếu vừa được tạo và gởi đi (chưa có Appover nào xử lý)

- Wait Approve – có ít nhất 1 người duyệt phiếu này

- Payable – hoàn tất quá trình duyệt cho phép chi

- Finished – đã nhận tiền và kết thúc

- Reject – Trường hợp người duyệt bác bỏ

Và theo thời gian từ ngày đến ngày.

Thêm mới

Click vào thêm mới để điền các thông tin đề nghị phê duyệt.

Màn hình sẽ hiện ra 1 bảng thông tin. Điền các nội dung bắt buộc phải điền:

- Số tiền chi

- Loại tiền chọn VND hoặc ngoại tệ USD, EUR, …

- Tiêu đề và nội dung muốn chi để người xét duyệt đọc.

- Thông tin phê duyệt: Chọn ID người phê duyệt, tên nhân viên phê duyệt, vị trí phê duyệt là kiểm tra bởi ai, xác nhận bởi ai, phê duyệt bởi ai. Mỗi 1 ID sẽ chọn cho họ 1 chức năng.

Options:

- Tập tin đính kèm: Click vào Browse để tải tệp tin bằng file word, pdf, file hình hoặc file excel,… Sau đó nhấn nút upload để upload file

Approval Information

- Hiển thị thông tin các bước phê duyệt theo ưu tiên sau:

- Có đầy đủ UserID, Nhóm, Khoản mục phí, Trung tâm lợi nhuận

- Theo UserID

- Theo Nhóm, Khoản mục phí, Trung tâm lợi nhuận

- Không có các thông tin về UserID, Nhóm, Khoản mục phí, Trung tâm lợi nhuận

Sau khi điền đầy đủ các thông tin phê duyệt thì click vào nút lưu.

Lúc này ở bảng điều khiển đầu tiên sẽ hiện ra tất cả các tình trạng duyệt như:

- Tình trạng đề nghị thanh toán

- Tình trạng duyệt thanh toán

- Tình trạng duyệt xong

Duyệt thanh toán

Người có chức năng duyệt thanh toán vùng nhìn này hỗ trợ người dùng (Approver) tìm kiếm danh sách các phiếu đề nghị theo 3 tình trạng bao gồm:

- các phiếu đang chờ duyệt (wait)

- các phiếu đã được mình chấp nhận (accepted)

- các phiếu bị mình từ chối (rejected)

và theo thời gian từ ngày đến ngày

Người phê duyệt chỉ cần double click chọn vào mục cần xem là màn hình chi tiết duyệt sẽ hiển thị nội dung phê duyệt.

Đây là màn hình quyết định duyệt thanh toán chọn tình trạng phê duyệt bao gồm 3 tình trạng bao gồm:

- Wait: chờ đợi (chưa có quyết định)

- Accept khi 1 phiếu được Accept thì chuyển tiếp đến bước người Approve kế tiếp nếu đây là người cuối cùng thì chuyển đến tình trạng Payable.

- Reject bác bỏ đề nghị kèm với diễn giải để người tạo phiếu có thể chỉnh sửa lại rồi gởi lại từ đầu

Chờ thanh toán

Màn hình chờ thanh toán dành cho thủ quỹ hỗ trợ tìm các lệnh yêu cầu chi theo 2 trạng thái bao gồm:

- lệnh đang chờ thanh toán

- lệnh đã thanh toán xong

và hỗ trợ tìm kiếm theo thời gian bao gồm 2 loại ngày:

- ngày gởi phiếu đề nghị

- ngày thanh toán phiếu đề nghị

cách thao tác:

- Click vào trạng thái chờ thanh toán xong (finished)

- Chọn từ ngày … đến ngày …

- Click chọn xem hoặc kết xuất ra excel

double click vào để xem nội dung chi

trong màn hình này thủ quỹ phải nhập vào số tiền thực chi:

- Nếu cùng 1 loại tiền thì cho phép nhập hoặc ít hơn hoặc bằng là hợp lệ

- Nếu khác loại tiền thì ko kiểm tra số tiền

- Nhập các thông tin còn lại nếu cần

- click vào mục chi tiền để tạo phiếu chi

Click In để xuất bảng in cho phép in ra giấy để ký.

Trong phiếu chi thể hiện ngày tháng chi tiền

Tên người nhận tiền, địa chỉ

Lý do chi tiền

Số tiền chi

Và ở phiếu chi này cũng có chỗ để người nhận tiền ký, ngày ký. Người chấp nhận ký, ngày phê duyệt.

Tên của quản lý, chữ ký và ngày ký.

Last updated

Was this helpful?